AI基金国富中小盘股票A（450009）披露2025年二季报，第二季度基金利润7061.07万元，加权平均基金份额本期利润0.0577元。报告期内，基金净值增长率为2.37%，截至二季度末，基金规模为30.17亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月18日，单位净值为2.595元。基金经理是赵晓东，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，国富兴海回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.7%；国富恒瑞债券A最低，为10%。
基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金依然大体保持了一季度末配置，主要围绕经济稳定增长进行了布局，目前在金融和消费、地产板块配置相对较高。本基金权益仓位维持在较高水平。
截至7月18日，国富中小盘股票A近三个月复权单位净值增长率为5.44%，位于同类可比基金52/61；近半年复权单位净值增长率为8.67%，位于同类可比基金36/61；近一年复权单位净值增长率为18.95%，位于同类可比基金30/61；近三年复权单位净值增长率为4.58%，位于同类可比基金21/60。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.293，位于同类可比基金20/60。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为27.75%，同类可比基金排名42/59。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.24%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.93%，同类平均为88.8%。2023年末基金达到89.67%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.55%。
截至2025年二季度末，基金规模为30.17亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是常熟银行、新城控股、长沙银行、百润股份、华帝股份、珀莱雅、民生银行、华发股份、保利发展、招商积余。
核校：孙萍
中粤优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
